行知谷文化 x2cn.com

大盘 | 外盘 | 新能源 | 消费 | 农业 | 资源 | 电子科技 | 基础工业 | 地产基建 | 金融 | 医疗 | 能源 | 游戏 | 军工【策略研究】

2026-2-11 : 【以媒称军方正制定加沙重启军事计划】《以色列时报》2月10日报道称，在与哈马斯停火近4个月后，以色列军方正在制定在加沙地带重启军事行动的计划，目标是通过武力解除哈马斯武装。加沙地带媒体办公室当天发布公报称，自去年10月停火至今，以方共违反停火协议1620次，造成573人死亡、1553人受伤。死者中99%为平民。公报还指责以方未履行多项义务，包括未充分开放拉法口岸，导致加沙地带的人员流动与物资进入远远低于协议规定的数量，加剧加沙地带人道局势恶化。

2026-2-11 : 【特朗普：若美伊谈判失败或向中东再派一支航母打击群】①当地时间2月10日，美国总统特朗普表示，若与伊朗的谈判未果，他考虑向中东再派遣一支美国航母打击群，为可能的军事行动做准备； ②1月26日，美国官员透露，“亚伯拉罕·林肯”号航母打击群已驶入西印度洋，若白宫下令，该打击群能在一两天内对伊朗发起军事行动。

2026-2-11 : 【眼下更担心通胀！一日之内两位美联储票委释放按兵不动信号】①美国达拉斯联储主席洛里·洛根周二释放了按兵不动信号，并表示当下她对通胀持续处于高位更为担忧； ②克利夫兰联储主席贝丝·哈马克则表示，她认为当前的货币政策“处在一个良好的位置”，并指出美国通胀水平仍然偏高。

2026-2-11 : 【零售“零增速”震惊华尔街！美联储年内降息预期迅速升温】①在美国劳工部即将公布备受瞩目的1月非农数据的前一天，美国国债价格罕见地出现了大幅飙升； ②因意外低迷的美国零售数据令投资者预期美联储今年进行多次降息的可能性正变得更大。

2026-2-10 : 【无惧抛售？大摩首席：AI将继续助涨科技股，关注应用端！】①摩根士丹利首席美股策略师迈克尔·威尔逊认为，在人工智能（AI）热潮的支撑下，科技行业营收前景强劲，美国科技股还有进一步上涨的空间； ②他指出，大型科技股的营收增长预期已达到“数十年来的最高水平”，而软件股的集体暴跌为一些股票创造了“极具吸引力的买入机会”。

2026-2-10 : 【谷歌“向天再借一百年”！全球科技界将迎来本世纪首只“百年债券”】①作为巨额债务发行计划的一部分，谷歌母公司Alphabet已计划发行一种极其罕见的百年期债券； ②这也是自20世纪90年代末以来，全球科技公司首次标售此类超长期债务。

2026-2-10 : 【特朗普再放豪言：我选的美联储掌门沃什有能力推动美国经济增长15%！】①美国总统特朗普最新表示，他提名的美联储主席能够使美国经济实现15%的增长率； ②这一目标极为乐观，却也凸显出沃什若通过参议院提名确认，将面临巨大压力； ③他还表示，当初选择杰罗姆·鲍威尔担任美联储主席是个重大错误。

2026-2-9 9: 【贝森特投喂“定心丸”：美联储料不会迅速缩表沃什非常独立！】①美国财长贝森特周日表示，即便是在美联储主席提名人凯文·沃什的领导下，他也不认为该央行会就缩减其资产负债表迅速采取行动； ②他还表示，沃什将会是一位非常独立的美联储主席。

2026-2-9 9: 【日本大选结果冲击市场：日元跌至两周新低日股创历史新高】①日本众议院选举结果显示，由自民党和日本维新会组成的执政联盟获得过半数议席，继续掌控众议院主导权。 ②日元在选举结果公布后遭到短期抛售，创下两周多以来的最低水平； ③日股开盘上涨，日经225指数创下历史盘中新高，涨幅达到4%。

2026-2-6 1: 【大众汽车2025年超越特斯拉成为欧洲电动车销量冠军】①市场研究公司JATO Dynamics周四公布的数据显示，2025年，大众汽车在欧洲纯电动汽车销量上超越特斯拉； ②特斯拉车型阵容较小且逐渐老化，正面临来自传统欧洲车企以及中国竞争对手的激烈竞争。

2026-2-6 1: 【美伊核谈判前夕白宫放话：特朗普首选外交手段，但仍握军事选项！】①在美伊重启核谈判前夕，白宫表示，在处理伊朗问题时，特朗普总统将外交手段作为首选方式，但同时也警告称，特朗普还有军事选项可用； ②美国白宫新闻秘书莱维特称，特朗普对伊朗的核心立场非常明确——伊朗必须实现“零核能力”。

2026-2-6 1: 【据称SpaceX正酝酿打造“星链手机” 借终端切入万亿通信市场】①知情人士透露，SpaceX计划拓展星链业务至更多新市场，包括推出星链手机、直连到设备的互联网以及太空轨道追踪服务； ②去年10月，SpaceX申请了“Starlink Mobile”商标；今年还申请多项专利，以提升星链与地面小型移动设备（不仅限于官方终端）的连接能力。

2026-2-6 1: 【沃什不降息就会“沦为被告”？贝森特拒绝承诺：这取决于特朗普！】①特朗普提名凯文·沃什为下一任美联储主席，并开玩笑称若沃什不降息可能会对其提起诉讼； ②美国财政部长斯科特·贝森特在参议院银行委员会的听证会上拒绝作出承诺，并称沃什是否会遭到起诉取决于总统特朗普。

2026-2-6 1: 【盘后大跌超11%！亚马逊2000亿美元支出计划惊呆市场 AWS创13个季度最快增速】①亚马逊公布好坏参半的第四季度财报，并预计2026年资本支出将达到2000亿美元，用于投资数据中心和其他基础设施以满足人工智能需求； ②尽管云计算部门营收增长24%，但亚马逊股价因大额支出计划在盘后交易中下跌超过10%。

2026-2-5 1: 【“存储荒”压顶！高通业绩指引不及预期股价盘后暴跌10%】①美股周三盘后，美国半导体巨头高通公布了超预期的2026 财年第一财季业绩，但受全球存储供应短缺拖累，该公司业绩展望不及市场预期； ②受此影响，高通股价在周三盘后交易中一度暴跌10%。

2026-2-5 1: 【俄乌和平仍“前路渺渺”？美国务卿：谈判有进展，但最棘手问题未解决！】①美国国务卿鲁比奥表示，乌克兰与俄罗斯之间的和平谈判已取得一定进展，但剩余的议题也是“最困难的部分”，短期内难以实现突破； ②由俄罗斯、美国、乌克兰三国代表组成的安全问题工作组4日在阿联酋首都阿布扎比举行新一轮会谈，继续就推动政治解决乌克兰危机展开外交接触。

2026-2-5 1: 【美伊谈判一度“濒临破裂”又峰回路转国际油价晕头转向】①原定本周五举行的美伊会谈在外交博弈中一度濒临被取消，油价随之急涨； ②随后伊朗外长确认会谈将于阿曼举行，缓和最坏预期，但谈判目标与发展路径仍高度不确定。

2026-2-4 1: 【美国政府本轮“停摆”结束英伟达据称将投OpenAI 200亿 | 环球市场】1、特朗普签署拨款法案，结束政府部分“停摆”；2、中东局势升温：美称击落伊朗无人机，伊称执行公海合法任务；3、英伟达据称将在OpenAI新一轮融资中投资200亿美元；4、英特尔CEO称内存短缺将持续到2028年。

2026-2-4 1: 【最大单笔注资？英伟达据称将向OpenAI投资200亿美元】①据报道，英伟达正接近达成一项协议，将向ChatGPT开发商OpenAI投资200亿美元，作为后者最新融资的一部分； ②这将是英伟达对OpenAI进行的最大单笔注资； ③周二稍早，英伟达CEO黄仁勋表示，公司将考虑参与OpenAI的下一轮融资及其未来的IPO。

2026-2-4 1: 【美伊对峙升温：美军击落伊朗无人机油价走强美股承压】①美军在阿拉伯海击落伊朗无人机，并介入护航一艘在霍尔木兹海峡遭伊朗炮艇逼近的美籍油轮，地区紧张局势骤然升温； ②与此同时，关于美伊周五谈判的安排也出现波折； ③事件引发市场避险情绪抬头，美股跌势加剧、科技股承压，国际油价明显走强。

2026-2-3 9: 【特朗普：美印达成贸易协议印度同意停购俄油+5000亿商品采购】①去年夏天，特朗普对印度加征25%的“对等关税”，并因其购买俄罗斯石油再额外加征25%的关税，使得总税率达到50%； ②对于美国总统的表述，市场人士纷纷质疑这样的协议条款如何最终落地。

2026-2-3 9: 【美联储博斯蒂克：下一任“掌门人”任务艰巨，今年根本不应该降息！】①美国亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美国总统特朗普提名的下一任美联储主席凯文·沃什在领导美国中央银行方面面临着“艰巨的任务”，包括在货币政策委员会成员之间建立共识； ②博斯蒂克认为美联储今年不应该降息，因为当前经济强劲，劳动力市场稳定，降息将使通胀率难以降回目标水平。

2026-2-3 9: 【剑指太空数据中心！马斯克旗下SpaceX确认与xAI合并】①当地时间周一，埃隆·马斯克旗下SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并； ②马斯克在备忘录中写道，此次交易将打造地球上（以及地球之外）最具雄心的垂直整合创新引擎； ③马斯克还表示，此次收购将使合并后的实体能够在太空中建立数据中心。

2026-2-2 1: 【美国众议院议长约翰逊：有望在周二结束大部分政府机构停摆】①美国政府在时隔三个月后再次陷入技术性停摆，因移民执法问题分歧加剧，国土安全部拨款受阻； ②美国众议院议长迈克·约翰逊表示，有信心在数日内结束大部分政府机构的停摆，并计划在两周内就移民和海关执法改革进行辩论。

2026-2-2 1: 【特朗普称希望与伊朗“达成协议” 同时警告若谈不拢将动武】①当地时间2月1日，美国总统特朗普在海湖庄园回答记者有关伊朗问题时表示，希望“能够达成协议”； ②特朗普就伊朗最高领袖哈梅内伊有关“美方若发动打击将引发地区战争”的警告作出回应，称如果无法达成协议，“那我们就会看看他（哈梅内伊）说的是否正确”。

2026-1-30 : 【获利了结压顶贵金属剧烈震荡：白银一度跌超8% 黄金最大回撤500美元】①现货金价在纽约时段快速跳水，从每盎司5530美元附近跌至5105.83美元，日内跌幅最大时为5.7%； ②金银的短线跳水源于投资者在价格频刷新高后获利了结。地缘政治不确定性仍在进一步升温，特朗普表示下周将宣布美联储主席人选。

2026-1-30 : 【特朗普起诉美国财政部和国税局索赔至少100亿美元】①美国总统特朗普于当地时间29日向佛罗里达州迈阿密联邦法院提起诉讼，指控美国财政部和国税局（IRS）在首个总统任期内非法泄露其个人税务申报信息； ②特朗普要求至少100亿美元的赔偿，并指称相关税务信息的披露侵犯了他的个人隐私和合法权利。

2026-1-30 : 【存储大厂喜报连连！闪迪业绩、指引双超预期盘后股价大涨15%】①美股周四盘后，美国存储芯片制造商闪迪公布2026财年第二财季（截至1月2日）财报，显示业绩及指引均超市场预期； ②这凸显出人工智能（AI）领域对存储芯片的强劲需求。闪迪股价在盘后交易中大幅上涨15%。

2026-1-30 : 【特朗普称美联储“新掌门”周五揭晓沃什获提名概率飙升至87%！】①美国总统特朗普最新表示，当地时间周五上午（北京时间今晚）将宣布美联储主席人选； ②特朗普形容他选择的人“备受尊敬”，并且“在金融界无人不知”； ③预测市场Polymarket最新显示，沃什被特朗普提名为美联储新主席的概率飙升至87%。

2026-1-29 : 【AI引爆存储涨价潮！三星Q4营收利润均创新高芯片业务利润飙升470%】①三星财报显示，随着科技巨头间的AI竞赛加剧存储芯片短缺问题，并导致价格大幅上涨，公司第四季度营业利润同比增长近3倍，创下历史新高； ②三星预测，未来存储芯片需求将保持强劲； ③该公司还表示，其下一代高带宽内存（HBM）芯片，即HBM4，有望在本季度开始交付。

2026-1-29 : 【特朗普被曝“正考虑对伊朗发动新的重大打击”】①美国总统特朗普考虑对伊朗发动新的重大打击，包括空袭伊朗领导人和安全官员，袭击伊朗核设施和政府机构； ②美军在中东地区部署“爱国者”防空系统及计划部署“萨德”反导系统，以保护美军免受伊朗报复。

2026-1-29 : 【金价涨不停！史上首次突破5500美元大关因特朗普威胁打击伊朗】①北京时间周四早间，现货黄金价格一度突破5500美元/盎司，逼近5600美元/盎司，创下历史新高； ②特朗普最新对伊威胁，加剧了市场对美国可能对伊朗开展军事行动的担忧； ③市场分析师认为，尽管金价可能回调，但基本面预计将在2026年全年保持支撑，任何回调都将是买入机会。

2026-1-28 : 【特斯拉品牌价值三连跌马斯克介入政治拖累公司声誉】①品牌金融报告显示，特斯拉品牌价值在2025年缩水154亿美元，连续三年下滑，主要因缺乏创新车型、车辆价格偏高及马斯克介入地缘政治议题； ②尽管特斯拉在美国的客户忠诚度提升至92%，但消费者“推荐评分”跌至历史新低，品牌价值下滑再次突显消费者与投资者看法分歧。

2026-1-28 : 【为抛售美元打开“绿灯”？特朗普声称：不担心美元贬值！】①周二，美元进一步下行，兑一篮子货币跌至四年来最低点，延续了连日来的跌势，而在美国总统特朗普就美元走势发表讲话后，美元跌势愈演愈烈； ②特朗普表示，自己并不担心美元贬值，还暗示他可以操控美元汇率。

2026-1-28 : 【科研利器！OpenAI放大招：科学家专属“AI外挂”Prism来了】①如果说，2025年的AI彻底改变了“码农”。那么随着OpenAI周二正式祭出新一代科研利器Prism，科学家们接下来也不必再“单打独斗”…… ②OpenAI周二发布了一款免费工具，旨在让科学家更轻松地使用ChatGPT撰写研究论文并与同事协作。

2026-1-28 : 【今年产能已售罄！数据中心需求大涨希捷科技季度营收同比增22%】①希捷科技股价大涨8.8%，因二季度业绩及三季度展望超预期。 ②希捷二季度调整后每股收益3.11美元，销售额28.3亿美元，均超分析师预期。 ③希捷CEO称市场需求强劲，近线产能已售罄至2026年，预计未来数年将创造巨大价值。

2026-1-27 : 【特朗普：提高对韩国多种商品关税税率至25%】①当地时间1月26日，美国总统特朗普宣布，因韩国国会未批准美韩贸易协议，美方将提高对韩国商品的关税税率； ②特朗普称，已决定将对韩国汽车、木材、制药产品以及其他对等关税项目的税率从15%上调至25%。

2026-1-27 : 【EDA巨头：AI基建吞噬世界产能存储芯片紧缺或持续到明年】①新思科技首席执行官盖思新预测，存储芯片价格上涨和供应紧张的情况可能持续到2027年； ②盖思新指出，尽管主要厂商计划扩大产能，但从投资到产线投产至少需要两年时间，这也是紧缺格局可能长期持续的原因之一。

2026-1-27 : 【英伟达扩大与CoreWeave合作新款CPU部署消息引关注】①英伟达宣布以折价方式追加20亿美元认购CoreWeave股份，并优先供应包括Rubin平台、Vera数据中心CPU在内的新一代算力硬件； ②最新合作旨在推动CoreWeave“2030年前建成5吉瓦AI工厂”的扩张计划。

2026-1-27 : 【“关税阴霾”卷土重来？特朗普：韩国对贸易协议“不作为”，上调税率至25%！】①美国总统特朗普周一表示，因韩国国会未批准美韩贸易协议，美方将对韩国商品关税从15%提高至25%； ②他在社交媒体平台上写道，鉴于韩国方面尚未通过该项“具有历史意义的贸易协议”，他已决定将对韩国汽车、木材、制药产品以及其他对等关税项目的税率从15%上调至25%。

2026-1-26 : 【暴风雪席卷美国！天然气减产致工厂停工逾万架次航班取消】①美东时间1月23日起，美国遭遇大规模冬季风暴，23个州进入紧急状态，超百万户断电，逾万架次航班取消，并造成多人死亡； ③暴风雪导致得克萨斯州石油和天然气供应短缺，多家炼油厂、化工厂和制造商被迫停产，美国天然气产量大幅下降约100亿立方英尺。

2026-1-23 : 【特朗普警告：若欧洲抛售美国资产将实施“猛烈报复”】①美国总统特朗普威胁称，若欧洲国家因格陵兰岛关税威胁抛售美国资产，美方将进行“强烈报复”； ②本周早些时候，丹麦养老基金AkademikerPension宣布计划退出美债市场，并表示美国“信用并不理想”。

2026-1-23 : 【特朗普起诉摩根大通及其CEO戴蒙索赔至少50亿美元】①美国总统特朗普起诉了摩根大通及其CEO杰米·戴蒙，索赔至少50亿美元，指控该银行出于政治原因停止向他本人及其旗下企业提供银行服务； ②摩根大通周四否认其因政治原因关闭特朗普的账户，并表示，此举源于联邦法律和监管规则的要求。

2026-1-23 : 【盘后暴跌13%！英特尔Q4业绩超预期但指引逊色都是良率短板惹的祸？】①英特尔发布第四季度财报，尽管业绩超出预期，但对第一季度的预期保守，导致股价盘后大跌13%； ②英特尔CFO称，公司第一季度的指引预测较为谨慎，部分原因是由于公司无法满足季节性需求所需的供应。

2026-1-22 : 【特朗普放话：鲍威尔继续留在美联储“日子不好过”，已基本确定继任者！】①美国总统特朗普暗示，如果美联储主席鲍威尔在任期结束后继续留在美联储理事会，其任期内将不会感觉愉快； ②特朗普寻找鲍威尔继任者的工作已接近尾声，并暗示他心中已有了人选，但特朗普拒绝透露具体是谁。

2026-1-22 : 【黄仁勋驳斥“AI泡沫论”：基建还需数万亿美元投资，否则终将走向失败！】①英伟达CEO黄仁勋在瑞士达沃斯世界经济论坛上表示，人工智能行业虽看似泡沫，实则正引发平台级变革，需数万亿美元投资建设基础设施； ②黄仁勋将AI产业架构比作五层蛋糕，从能源基础到具体行业应用，每层都需大规模建设。

2026-1-22 : 【特朗普演绎“TACO星期三”！美国市场“雷阵雨转晴” 华尔街如何看？】①当地时间周三下午，当特朗普总统抵达白雪皑皑的瑞士达沃斯时，欧洲领导人曾惊恐地担心他试图吞并格陵兰岛的举动会引发跨大西洋冲突； ②然而，到日落之时，特朗普却已做出让步。

2026-1-21 : 【达利欧：特朗普或引爆“资本战争” 海外资金正重估美元资产】①瑞·达利欧警告称，外国政府和投资者因不安情绪和经济紧张加剧，正重新评估对美国资产的配置意愿； ②达利欧认为，随着特朗普采取更具进攻性的政治路线，全球金融冲突可能进入新阶段，资本战争的可能性增加。

2026-1-21 : 【亚马逊CEO：特朗普关税已开始推高部分商品价格】①亚马逊CEO安迪·贾西表示，美国总统特朗普实施的关税政策已开始在部分商品价格中显现出来，卖家正权衡如何消化由此带来的额外成本冲击； ②贾西周二表示，亚马逊正努力“尽可能为消费者保持低价”，但在某些情况下，提价可能不可避免。

2026-1-21 : 【暗示动武？特朗普：若关税工具受限可采用其他手段夺取格陵兰岛！】①美国总统特朗普周二暗示，若最高法院阻止其使用关税，他将采取其他手段来获取格陵兰岛； ②他强调，目前正在使用的方式是“最好、最强、最快、最简单、最不复杂的”，但并非唯一选择； ③特朗普当天还表示，他控制格陵兰岛的目标“绝不会改变”，并拒绝排除以武力夺取格陵兰岛的可能性。

【1号策略】

上线三年，复合年化8%

【2号策略】

上线两年，复合年化13.53%

【凯利混合】

上线一年，复合年化11.82%