![]() |
![]() |
大盘 | 外盘 | 新能源 | 消费 | 农业 | 资源 | 电子科技 | 基础工业 | 地产基建 | 金融 | 医疗 | 能源 | 游戏 | 军工 【策略研究】 | |
2025-1-29 23:24:11: 【今日头条】美股近期已现修复之势,而中概股表现更为坚挺,不仅未跌,还逆势上扬。由此推测,A股开盘大概率也将迎来上涨。 2025-1-27 17:47:19: 【今日头条】 今日美股暴跌,与市场对DeepSeek的担忧不无关联。从技术分析角度看,标普500指数的日线图显示,美股正处于一个震荡区间,且目前似乎已触及区间顶部,但回调幅度之大超出预期。美股的回调预计会有所反弹,但反弹不会立即出现。 按时间推算,A股节后有望迎来美股修复行情。届时,A股开盘可能会承接美股修复行情上涨。如果A股届时上涨,此次反弹或上涨可能是一个短期高点。因此,建议在节后反弹上涨的一两天内寻找机会卖出,之后再根据具体情况调整策略。 2025-1-27 8:09:57: 【一瑜中的】被动基金,历史性超越! 最新数据显示,截至2024年底,国内被动型基金(含QDII被动权益基金)管理规模达3.79万亿元,超过同期主动权益类基金(含QDII主动权益基金)3.74万亿元的规模,历史上首次超越主动基金。所谓被动型基金,也就是我们常说的称为指数基金,是以跟踪特定指数为目标,力求复制该指数表现的投资基金。 2025-1-27 8:09:14: 【一瑜中的】2024Q4主动股基逐步回归基准 2024Q4公募季报显示主动基金在科技、中游制造和金融重仓占比不断提升,而上游周期、医药、消费板块占比明显下滑。整体持仓结构已向指数基准回归,金融虽仍低配但正快速靠拢,消费板块整体已与基准持平,新能源和医药仍超配但幅度较小。港股重仓占比不断增加,已超过2021年高点。由于2024年下半年业绩明显修复,基民赎回频繁,24Q4的赎回程度接近2016年以来的最高水平。 2025-1-26 20:54:32: 【星话大白-1.26】周五市场缩量反弹未完全收复周四上影线,节前交投清淡显示多空分歧仍存。春节前仅剩最后一个交易日,市场关注重心已转向节后方向选择。从技术结构看,元旦后下跌至1月13日形成短期低点,1月14日单日反弹后连续8个交易日维持横盘震荡,当前市场已进入近半个月的整理平台,节后突破方向尚不明朗。 核心变数在于春节假期外围市场波动,重点关注2月1日特朗普是否落实对华及多国加征关税的言论。若兑现将构成实质性利空,反之则可能形成短期利好刺激,但需警惕其反复"嘴炮"扰动市场情绪的操作惯性。考虑到外部环境不 2025-1-26 16:51:29: 【今日头条】近期DeepSeek项目展现出显著的成本波动,其训练费用差异远超市场预期。考虑到年末特殊时点,建议保持观望至春节后,预计届时市场将配合项目动向形成阶段性行情。从时间窗口观察,节前市场大概率维持震荡上行,节后首周仍存惯性上涨空间,但需重点关注节日期间项目参数异动对资本市场的传导效应。 当前市场定价尚未充分反映DeepSeek在成本控制领域的突破性进展,若其宣称的低训练费用优势获得验证,可能触发市场重估机制。尤其在量化宽松预期背景下,这种技术突破或与资金流动性形成共振,催生持续性价值修复行情。建 2025-1-24 8:17:32: 【马红漫-1.24】昨天美指收涨,标普创下新高,主要原因是特朗普在达沃斯论坛上的三个观点。第一,在美国建厂降获得减税,第二,要求欧佩克降低石油价格,第三,他将要求立刻降息。但最终降不降还得看美联储。a 股我们认为还是箱体行情,下方 3150 点或 3100 有坚实的支撑。 2025-1-23 14:14:39: 宏观推演——大A:新年伊始,政策方向逐渐明晰。在经济发展的 “三驾马车” 中,消费的重要性被提升到了前所未有的高度。当下,政策主要从两个关键方向发力:一方面,大力拉动内需,通过针对多种行业商品实施政府补贴来实现;另一方面,则是积极拉动外需,借助免签政策吸引外国游客前来我国旅游。在 A 股市场中,投资者可重点关注涉及上述两大领域的相关公司,它们有望在政策的利好环境下迎来新的发展机遇。 2025-1-22 22:51:51: 【大佳】? 1,今天的下跌,将1月14反弹成果消耗了很多。主要是因为川的关税威胁,以及A股内部的流动性不足。根本原因是1月中的这波反弹的性质,就是一个反抽。A股的结构性问题,并没有得到任何改善。? ? 2,推动长期资金入市的新规落地。这个新规的超预期,主要是在于有关部门的反应速度。这是非常少见的事前落地,而不是事后补救。这个文件的最大的作用是推动A股大市值价值风格回归。保险资金,都是深度的高股息爱好者。 2025-1-22 20:31:29: 预期展望,今日风雨飘摇,科技红旗不倒,市场的主心骨还在,明日发布会值得关注,主观上看,这里继续下行至底部的概率偏低,更像屈腿跳跃的屈腿动作。应对上,无论如何,这里都不再是一个值得恐高的位置,不高就摔不疼,遵守投资纪律,尊重市场。 2025-1-22 16:00:15: 【星话大白-1.22】今天大盘选择回调,年前最后三个交易日如果不跌出新低,年后很难有反转行情,提防特朗普假期嘴炮,哪怕不落实,也会影响到市场。特朗普说的最早 2 月 1 日对华加征 25% 关税,恰逢假期,节前有部分资金要出逃。 ![]() 2025-1-21 14:28:56: 【国家能源局:截至2024年12月底,全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦,同比增长14.6%】国家能源局发布2024年全国电力工业统计数据。截至12月底,全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦,同比增长14.6%。其中,太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦,同比增长45.2%;风电装机容量约5.2亿千瓦,同比增长18.0%。2024年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用3442小时,比上年同期减少157小时;全国主要发电企业电源工程完成投资11687亿元,同比增长12.1%;电网工程完成投资608 2025-1-20 19:28:57: 【今日头条】近期全球二级市场呈现加速上涨态势,但这种上涨似乎暗藏隐忧,宛如最后的狂欢。美股已显疲态,随时可能迎来调整,而平稳的牛市或许仍会回归。不过,美股的回调幅度目前难以预估,其波动也必然会波及国内股市。从国内情况来看,年后股市可能面临回调压力,但后续走势还需关注美国关税政策以及我国的应对策略。我国未来的政策方向或聚焦于高科技领域,其市场表现将取决于政策的具体实施。目前相关应对措施尚未出台,市场仍在等待。但可以肯定的是,一旦政策落地,必将对股市产生显著影响。 2025-1-20 16:49:28: 宏观推演——大饼:大饼价格的核心驱动逻辑与黄金有相似之处,与美元指数存在显著的反向对冲关系。当美元指数下跌,以美元计价的大饼价格通常会上涨。目前,有明确预期显示,特朗普若当选可能会采取一系列刺激美国经济的政策。历史经验表明,此类经济刺激政策大概率会导致美元指数走弱。基于这一逻辑推导,预计在今年内大饼价格有望上行,因此看多。 2025-1-20 9:02:23: 【三色同顺】大盘:上周整体走势比较好,虽然有所缩量,但是考虑到春节等因素且成交量任保持在一万亿以上,本周整体走势应该比较平稳,应该不会出现大跌情况,除非川子上台发布一些奇奇怪怪言论,但是也不一定是利空,所以自己想好。 2025-1-19 22:22:20: 【大佳】周末都在热炒中美关系缓和。这是一个非常符合市场心理预期的小作文。就和10月底之后,市场热炒11月的财政小作文一样。事实的真相暂时不重要,重要的是,市场想要依靠这个消息拉高波动,从而制造出一种“春季躁动”已经启动气氛。? 周五周六,市场密集披露了业绩预告。其中负面公告达到了78%,比去年同期高了20%。市场将会启动年末业绩回避模式。一方面会主动回避业绩暴雷板块和个股,一方面也会集中在绩优股之上来回避风险。伴随着国九条的实施,也会迎来一波超大量的st供给高潮。 2025-1-19 20:59:31: 【星话大白-1.19】周五晚上一个电话 a50 出现了大涨,又有海外媒体炒作说特朗普可能在 100 天内访华,在此提醒大家冷静,想想 17 年特朗普访华后的举措。维持周线级别下跌观点不变,目前只是日线回调。 2025-1-17 11:06:23: 【今日头条】今日未创新高,市场似在回调,但距底部不远,回调或为后续上升蓄势。我坚信年前或春节前后会有上涨行情,目标3400点左右。春节后市场可能下行,但节前会上涨。原因有三:一是前期套牢盘需消化;二是当前牛市趋势难轻易打破;三是春节前后常有涨幅。目前市场在观望20号特朗普上台后的关税政策,预计其不会如预期那般强硬,若政策弱化,市场反应积极,届时将是卖出良机。 2025-1-17 9:28:08: 【三色同顺】大盘:虽然今天小涨,主流观点现在是底部,前几天跌到3100就是底部,但是个人看法是半山腰,不管你信谁,接受自己的选择就好。 2025-1-16 17:22:40: 预期展望:简单来说,我们可能进入反弹周期的一轮小幅震荡调整中,一方面有技术面的因素,另一方面有懂王上台的情绪扰动,但这并不影响目前的反弹周期,依旧维持昨日的观点,缓涨能让反弹更为持久,能在春节前维持市场热度。 2025-1-16 16:37:38: 随着懂王上任在即,所有标的已经被充分计价,市场需要关注的方向也从猜测懂王会采取什么政策,变为懂王实际推行的政策和之前猜测的不同,也就是交易预期差。 2025-1-15 23:25:53: 预期展望:主观判断,市场依旧处在分钟到120分钟级别的底部背离反弹当中,这种级别的反弹,难以带动春季行情,但也不会一天就戛然而止,也就是说,反弹越猛,时间越短,反弹越缓,时间越长,分时线看一下K线图会发现,市场指数急涨换跌,是一种上涨后降速巩固的态势,这样的走法,有望让反弹能持续到春节前,走出红包行情,让大家过个消费年。 2025-1-15 8:50:37: 【三色同顺】大盘:看量应该不会只反弹一天,逢高建议减仓,个人观点下跌过程中反弹,并不是反转,位置说高不高说低不低,合理估值,但是基本面并没有改善。 2025-1-15 0:17:27: 【大佳】1,资金有意复刻10月18日的大逼空日,起到了一定的效果。但是市场的环境已经完全不同,效果也只能说如此。最终的反馈来看,更像是23年12月29日和24年1月25日。? ? 2,这根大阳线,最有意义的地方在于,给了你很好的纠错机会。建议大家利用这根大阳线,及时主动的去杠杆,降低风险。同时,审视一下自己的持仓,优化持股结构。? ? 请务必珍惜,A股这种情绪化市场给你的纠错机会。市场会给你机会,但市场不会一直给你机会。 2025-1-14 18:08:27: 【央行:2024年全年社会融资规模增量累计为32.26万亿元 比上年少3.32万亿元】央行发布数据,初步统计,2024年全年社会融资规模增量累计为32.26万亿元,比上年少3.32万亿元。 2025-1-14 16:57:35: 忽如一夜春风来,整个市场直接活了过来,大涨收获之余,还是想再稍微泼一下冷水,目前市场的底部背离为60分钟到120分钟级别,短周期背离难以支撑月级别的上行,量能方面,1.35万亿较昨日明显放量,但是和前段时间振荡期相比并没有非常大的相对优势。最后,市场临门一脚向下缺口,却置之不理,接下来是我的个人判断,有一些主观,市场这里酝酿反弹,是因为继续下行真的可能刺破融资盘,带来新一轮系统性杀跌,这种示弱行为在特朗普上台前出现,无疑是相当危险的,因此需要坚定维护市场稳定,同时,市场经历年初至今的下挫,挖出来了不少空间 2025-1-14 16:05:05: 宏观推演——中债:展望 2025 年,宏观经济仍处于筑底阶段,增长态势尚不明朗,市场面临诸多不确定性。与此同时,国际形势错综复杂,地缘政治分歧加剧,局部冲突时有发生 ,地缘政治分歧不断升级,给全球经济与金融市场带来显著的不稳定因素。在此背景下,预计国债市场整体趋势将保持相对稳定,不过受各类复杂因素交织影响,其波动幅度将会明显加大。 2025-1-14 9:34:04: 长老:下跌中继,可能会有反弹,谨慎为妙 2025-1-14 8:36:42: 【马红漫-1.14】昨天证监会做了 25 年规划会议,主题就一个“稳”字。这个会议并不是因为近期市场大跌,是早就计划安排好的。会议还提了很多大家熟悉的内容,这次会议层级很高,在关键时刻召开,意义重大。各方面测算去年国家队入市资金在六千亿左右,更多的作用是调整了下跌斜率,单靠国家队是不能形成反转的。财政政策可能要 3 月发布,从进几次会议发布来看,不太可能提前落地。下周一特朗普上台后据说要签署上百项法令,这其中多少是和中国相关的呢?我们的建议是可以空仓,建仓优先红利品种。 2025-1-13 22:12:52: A股的成交额终于跌破万亿了。 市场不是没有钱,但是钱就是不去股市,因为大家觉得即便投资股市也大概率赚不到钱,索性还不如放在货币基金或者债券基金里面。长此以往,市场利率越来越低,股价也越来越低,到底是谁错了。 从长期看,这个对于市场或许是好事,“924”出了很多利好政策,8000亿资金支持市场,但是A股涨起来之后,这些政策落实的就慢了,现在又开始加速落实了。 2025-1-13 21:28:26: 【大佳】 1,今天是行情启动以来,第一次跌破万亿。虽然今天是一个震荡市,但是,缩量的情况下,反弹的有效性都很弱。而且,万亿成交往往是散户牛市最后的信心,一旦跌破,则信仰消失。? ? 2,跌破万亿之后,高换手板块和个股首当其冲。尤其是10月之后,高位震荡横盘的板块和个股。这些股票并未在这轮下跌之中进行补跌,属于投资中常见的悬空资产。一旦流动性开始缺失,补跌会相当猛烈. 我们继续贯彻3000点满仓的理念,在3050左右的位置,A股的仓位为50%。后续会继续根据市场的去杠杆节奏,不断加仓入场。 2025-1-13 19:54:09: 市场展望,往好处说,目前市场已经处于调整的末期,价格优势逐步重新凸显,也观察到一些仓位较低的机构开始陆续买入,往坏处说,调整末期往往伴随着诛心一跌,极限压迫交易盘,并期望争取到更多廉价筹码,应对上,我们可以把懂王上台视为一个分水岭,把市场向下的三个缺口视为三个仓位管理节点,最极限的情况,懂王上台后,海外风险大幅外溢,把我们的指数拽到底部缺口附近,我们的情绪管理,要给这类黑天鹅事件留有余地,至于其他情况,市场越向下,越可以乐观应对。 2025-1-13 9:49:50: 【央行可能在春节前进行降准】中信证券认为,考虑到春节前居民取现、信贷开门红、大规模置换债前置发行和缴税大月等因素,央行可能在春节前进行降准。同时,央行可能会继续对债市风险进行提示,并在必要的时候通过国债卖出工具稳定债市利率预期。宏观经济运行方面,本周市场关注物价数据,下周关注进出口数据、金融数据、四季度经济数据和美国CPI数据。 2025-1-13 8:24:21: 【马红漫 -1.13】上周美国发布的就业数据远好于市场预期,导致降息预期进一步降低,原来预判首次降息可能在 5 月份,现在预期是可能要到下半年了。但仅是短期操作的分歧导致的一个利空,长期来看经济数据走好必然是有利于股市,本次标普已回调 5 个点,再往下跌一些也是入局的好机会。下周一新任美国总统上台,这两周 a 股市场将有非常大的不确定性。 2025-1-12 23:03:26: 【摩根大通】罕见唱多!摩根大通强调,1月底A股将迎来大逆转! 摩根大通给出逻辑有: A股最近下跌与美元强势以及川普即将上台有关。 但一旦1月20日川普上台后靴子落地,很可能迎来利空出尽,就是利好的局势。同时如果央妈宣布降准降息,就很可能迎来大反转! 市场逆转后,春节消费、宏观经济数据、企业盈利等数据,一旦出现改善很可能迎来一波主升行情。 2025-1-12 22:22:23: 【大佳】1,A股自身的结构性问题,尤其是杠杆资金的风险问题,本身就是一月份最大的问题。? ?周五市场跳水之后,杠杆的风险进一步的暴露。而晚上美债和美股的利空,虽然本身不对A股直接造成影响,但非常有可能是压垮杠杆的最后一根稻草。? ?2,对于市场下跌的感受,以及下跌之后最佳交易,取决于于你在市场中的位置。同时,我们也可以根据大部分投资者的情绪,反推他们现在的处境。这就是我们文章留言区最大的意义。 2025-1-11 9:40:47: 【星话大白 -1.10】本周收在了光脚阴最低点,维持周线级别下跌观点不变,下周很有可能去补上证下方缺口,缺口补上或留一点时出现反弹,点位目标 3087,时间范围目标 1 月 27 日附近。控制好仓位,我 35% 仓位, 涨跌都是对自己有利的,可以拿回上方出掉的筹码。 2025-1-11 8:11:26: 上证指数来到3168点,再度逼近去年十月低点3155,大有向下补9月30日跳空缺口的嫌疑。 大A一向有“逢缺必补”的传统。 但这个缺口特殊之处在于,也是120日牛熊分界线的分水岭。一旦跌破的话,对市场信心会有比较大的打击。 2025-1-10 18:30:52: 20250110预期展望,市场虽然今日快速走弱,但二次探底也是在试探市场的支撑力度,本次探底,消息层是因为央行整顿债市,预计收紧流动性,而放大视野,今年的流动性是否宽松,财政是否积极,盘后财政部的发布会已经给出了答案:2025年财政政策方向清晰明确、非常积极,主要体现在力度、效率、时机三个方面,力度上,提高赤字率,扩大债务规模,效率上,当市场情况需要发力,会及时有效发力,时机上,当疯债被关进笼子,汇率调控取得成效,积极的财政有望第一时间出来。那么体现在股市层面,呈现出波动放大,正反馈通过V字拉升市场来实现 2025-1-10 17:47:00: 【财政部:将安排更大规模的政府债券】财政部副部长廖岷在发布会上表示,2025年我们将安排更大规模的政府债券,为稳增长、调结构提供更多支撑。扩大超长期特别国债规模,更大力度支持“两重”项目,加力扩围实施“两新”政策。增加新增地方政府专项债券限额,扩大投向领域和用作项目资本金的范围,带动扩大有效投资,支持强基础、补弱项、促发展。发行特别国债,支持国有大行补充核心一级资本,提升这些银行服务实体经济的信贷投放能力,更可持续地支持有效需求扩大和经济结构调整。(中国网) 2025-1-10 17:45:33: 【财政部:财政有充足的政策空间和工具 将密切跟踪国际国内形势、梯次拿出政策“后手”】国新办1月10日举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会,财政部副部长廖岷表示,2025年,更加积极的财政政策未来可期,主要体现在“力度、效率、时机”三个方面。此外,我们还将深化财税体制改革,持续用力防范化解重点领域风险,促进财政平稳运行、可持续发展。最后,我想强调一点,面对内外部环境的新情况和新问题,财政有充足的政策空间和工具。我们将密切跟踪国际国内形势,适时进行科学设计和动态调整,梯次拿出我们的政策“后手”,为经济 2025-1-10 10:05:33: 【今日头条】当前,十年国债收益率有所上升,汇率近期也较为稳定,没有继续突破7.35。而股市指数目前处于震荡状态,不过我对其整体走势仍持偏多的看法。 2025-1-10 9:14:00: 突发,央行决定暂停在公开市场买入国债,此举将对国债、股票价格产生压制作用,请注意市场风险。 2025-1-9 18:31:12: 3:预期展望:市场目前在走60分钟级别的小反弹,尚未形成日线级别以上的结构,总觉得有所欠缺和不足,量能不足就像基础不牢固,价格的变化不能和成交匹配,没有办法充分定价,还是用震荡的观点看待,细分领域看,两新政策影响的新型消费如低空经济、机器人,还有传统一些的家电等内需领域,热度不错,半导体海外有50系显卡热度,内部有寒王(寒武纪)基本面改善,也有资金追捧,看到科创50先于其他指数,出现120分钟级别的技术向上。后续可以用不那么悲观的情绪,继续观望看看。 2025-1-9 18:22:42: 【今日头条】最近几天大盘仍在盘整阶段。我个人认为,若市场出现反弹,科技股和小盘股可能会表现得更好。这是因为这些股票的波动幅度较大,且之前跌幅较深,因此在短期内有望迎来上涨。另外,近期汇率市场也出现了一些新动向,值得大家关注。目前可以看多市场,但具体涨幅尚不明确,不过一波反弹应该是可以期待的。 2025-1-9 17:00:31: 【央行将发行史上单只规模最大离岸人民币央票 频频就维护人民币汇率稳定表态】中国人民银行官网今日发布消息,1月15日中国人民银行将在香港招标发行2025年第一期中央银行票据。本期央票期限6个月(182天),发行量为人民币600亿元,记者了解到,这将是近年来发行的单只规模最大的离岸人民币央票。在市场人士看来,发行离岸人民币央行票据,有助于稳定离岸人民币汇率,进一步凸显出中国人民银行稳汇率的决心。近期,中国人民银行频频就维护人民币汇率稳定表态。例如,2025年中国人民银行工作会议明确,保持人民币汇率在合理均衡水 2025-1-9 8:57:06: 【三色同顺】大盘:这里上涨对能给多空两方都一定空间,但是回调应该还没到位,短期还是静观其变。 2025-1-8 23:22:35: 【大佳】?1今天市场的走势非常刻意。上午非常有规律的砸盘,砸出了恐慌。下午1点15分准时开拉,45分钟的时间,一口气拉到全天最高点,然后自由落体。被操纵感非常重。? ?2,我们认为,资金正在抓住市场普遍的悲观情绪,然后刻意制造波动。今天并不是企稳,相反,只是系列波动的一个前菜。在川正式公布对话政策之前,市场的波动会反复发生。 ? ? 我们的方案是冷眼旁观,你打你的,我打我的。大资金如果想围猎杠杆,那是他们自己的事情,而我们只负责在底部收集筹码。 2025-1-8 21:28:28: 【阿牛养基场】对行情,短期在这个位置还是会拉锯。不会那么容易选择方向。未来重要的时间点,第一是20日川宝上任,猜测贸易制裁会低于预期,是上涨的机会。 第二个时间点是春节之后,3月5日开大会。2月开始就会有会议预期的炒作。可能的机会:消费、芯片/AI、低空经济/机器人、光伏(排名分先后)。 | 【1号策略】![]() 上线两年,复合年化7.97% 【2号策略】 ![]() 上线17个月,复合年化12.87% 【凯利混合】 ![]() 上线4个月,净值1.056 |
行知谷文化 & 西二文化
x2cn.com
沪ICP备08012464号