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大盘 | 外盘 | 新能源 | 消费 | 农业 | 资源 | 电子科技 | 基础工业 | 地产基建 | 金融 | 医疗 | 能源 | 游戏 | 军工【策略研究】

2026-1-30 : 【国际首次实现！中国团队新成果，或将人造卫星寿命延长到30年】①“青鸟”系统采用原子层半导体技术，通过在二维平面上排布半导体原子形成单层膜，有效抵御宇宙射线对器件性能的损伤。 ②该系统在“复旦一号”卫星平台上进行了实地在轨验证，运行9个月后传输数据错误率仍低于一亿分之一，证明了其在真实宇宙辐射环境下的稳定性与可靠性。

2026-1-30 : 【获利了结压顶贵金属剧烈震荡：白银一度跌超8% 黄金最大回撤500美元】①现货金价在纽约时段快速跳水，从每盎司5530美元附近跌至5105.83美元，日内跌幅最大时为5.7%； ②金银的短线跳水源于投资者在价格频刷新高后获利了结。地缘政治不确定性仍在进一步升温，特朗普表示下周将宣布美联储主席人选。

2026-1-30 : 【券商晨会精华：核心中间体涨价，看好染料行业底部反转】在今日券商晨会上，中信证券认为，核心中间体涨价，看好染料行业底部反转；开源证券：阿里发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking，重视国产AI云IAAS链；中泰证券认为，餐饮细分精耕效率，餐供定制扩容可期。

2026-1-30 : 【外商独资公募中国布局新动向，2025年以来合计新发基金超750亿元】①外商独资公募产品布局加速，2025年以来新发基金57只、募资超750亿； ②大摩科技混合首募超44亿，创下外商独资公募2025年以来主动权益基金发行新纪录； ③外资独资公募策略特色化明显，摩根士丹利侧重主动权益，摩根资管“主动+被动”双线发力，多家机构深耕ESG、多元资产配置。

2026-1-30 : 【核心产品放量叠加BD交易“输血” 诺诚健华首次实现年度扭亏为盈】①对于业绩的“大翻盘”，诺诚健华主要归功于核心产品奥布替尼的持续放量、坦昔妥单抗的获批上市，以及公司在2025年达成的两项BD交易； ②在激烈的市场竞争下，奥布替尼未来能否延续销售额快速放量的势头，充满了不确定性。

2026-1-30 : 【速率超百G！我国星地激光通信业务化应用能力迈上新台阶】①中国科学院空天信息创新研究院成功开展超百G星地激光通信业务化应用实验，通信速率达到120Gbps，刷新国内纪录； ②实验利用自主研制500mm口径星地激光通信系统与AIRSAT-02卫星完成，通过在轨软件重构提升通信载荷能力。

2026-1-30 : 【特朗普起诉美国财政部和国税局索赔至少100亿美元】①美国总统特朗普于当地时间29日向佛罗里达州迈阿密联邦法院提起诉讼，指控美国财政部和国税局（IRS）在首个总统任期内非法泄露其个人税务申报信息； ②特朗普要求至少100亿美元的赔偿，并指称相关税务信息的披露侵犯了他的个人隐私和合法权利。

2026-1-30 : 【我国科研团队在二维半导体领域取得新进展】①南京大学王欣然、李涛涛团队与东南大学王金兰团队合作，在《科学》上发表论文，研发出“氧辅助金属有机化学气相沉积技术”，突破了大尺寸二硫化钼薄膜制备难题； ②该技术通过引入氧气辅助，减少碳污染，使薄膜生长速率提升两到三个数量级。

2026-1-30 : 【存储大厂喜报连连！闪迪业绩、指引双超预期盘后股价大涨15%】①美股周四盘后，美国存储芯片制造商闪迪公布2026财年第二财季（截至1月2日）财报，显示业绩及指引均超市场预期； ②这凸显出人工智能（AI）领域对存储芯片的强劲需求。闪迪股价在盘后交易中大幅上涨15%。

2026-1-30 : 【特朗普称美联储“新掌门”周五揭晓沃什获提名概率飙升至87%！】①美国总统特朗普最新表示，当地时间周五上午（北京时间今晚）将宣布美联储主席人选； ②特朗普形容他选择的人“备受尊敬”，并且“在金融界无人不知”； ③预测市场Polymarket最新显示，沃什被特朗普提名为美联储新主席的概率飙升至87%。

2026-1-30 : 【金价剧烈震荡引担忧？WGC：“狂飙涨势”是结构性转变而非投机，今年将继续！】①2025年全球黄金需求创历史新高，达到5002吨，金价均价每盎司3431美元，同比增长44%； ②世界黄金协会高级市场策略师Joseph Cavatoni表示，他观察到的机构投资者中最有意义的变化并非害怕错失良机，而是重新评估黄金在投资组合中的作用。

2026-1-30 : 【黑石总裁：AI颠覆传统产业是当前最大的风险】尽管一些投资者对迫在眉睫的人工智能（AI）泡沫发出了警报，但黑石集团总裁乔恩·格雷（Jon Gray）则专注于与该技术相关的另一种风险——特定行业的快速瓦解。格雷表示，黑石正在仔细评估这种颠覆风险，并举例提到摩根大通正利用AI取代投票代理顾问。格雷认为，AI最终将激发“巨大的生产力繁荣”，赋予黑石员工“超凡能力”，并提升许多行业的利润率。（彭博）

2026-1-30 : 【北京二手房挂牌量明显回落，春节后市场有望温和复苏】记者多方采访了解到，随着去年底出台的北京楼市新政显效，二手房成交量有所上涨，二手房挂牌量也明显回落。业内人士认为，近期北京二手房挂牌量有所回落，一定程度表明业主预期出现积极变化，市场筑底信号初显。预计春节后北京二手房市场或出现温和复苏态势。（证券时报）

2026-1-29 : 【公募业绩比较基准要素库正式落地，155只指数成为主动权益基金新标尺】①中基协正式发布公募基金业绩比较基准要素库，扩容至155只指数； ②基准库分层设计，一类库聚焦主流高认可指数，二类库补充创新策略，推动产品业绩可比与策略多元化； ③动态调整机制确立，每半年评估一、二类库指数，引导行业规范发展，提升业绩披露透明度与投资者决策参考。

2026-1-29 : 【受益航空航天领域与民用市场发展铂力特2025年净利同比预增约101%】①铂力特预计2025年度实现营业收入约18.63亿元，较2024年度增长40.50%；归母净利润约2.09亿元，同比增长100.96%。 ②铂力特表示，业绩增长主要源于公司深耕航空航天领域，同时民用市场3D打印定制化产品收入实现较大突破。

2026-1-29 : 【一年猛增近5万亿，公募总规模直逼38万亿，九创历史新高】① 2025年全年，我国公募基金总规模九次创下历史新高； ②截至2025年12月底，我国公募基金总规模达37.71万亿元，与2024年年末相比增长4.89万亿元； ③ 从月度表现来看，债券基金规模在2025年12月增长超4100亿元，贡献最大规模增量。

2026-1-29 : 【离量子世界更进一步！科研人员发现新规律】①中国科学院物理研究所联合北京大学等组成的科研团队，在超导芯片“庄子 2.0”上进行实验，发现了量子系统的预热化阶段和可控规律； ②量子系统在热化过程中存在一个预热化的中间阶段，短暂、相对稳定且可调控，为量子信息保存提供可能。

2026-1-29 : 【春节前再有罚单指向券商飞单窝案，同一营业部3人涉案】①金融街证券上海虹口区飞虹路证券营业部，以及葛飞龙、沈迪卿、张晓英均被采取出具警示函措施； ②上述三人存在向投资者推介销售非公司代销的产品，并从中获取不当利益的行为； ③在1月至12月期间，公司需每3个月开展一次内部合规检查，根据检查情况不断完善合规管理制度和内部控制措施。

2026-1-29 : 【AI引爆存储涨价潮！三星Q4营收利润均创新高芯片业务利润飙升470%】①三星财报显示，随着科技巨头间的AI竞赛加剧存储芯片短缺问题，并导致价格大幅上涨，公司第四季度营业利润同比增长近3倍，创下历史新高； ②三星预测，未来存储芯片需求将保持强劲； ③该公司还表示，其下一代高带宽内存（HBM）芯片，即HBM4，有望在本季度开始交付。

2026-1-29 : 【特朗普被曝“正考虑对伊朗发动新的重大打击”】①美国总统特朗普考虑对伊朗发动新的重大打击，包括空袭伊朗领导人和安全官员，袭击伊朗核设施和政府机构； ②美军在中东地区部署“爱国者”防空系统及计划部署“萨德”反导系统，以保护美军免受伊朗报复。

2026-1-29 : 【工信部召开光伏行业企业家座谈会：坚决破除行业“内卷式”竞争】①1月28日，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开光伏行业企业家座谈会，强调“反内卷”是当前光伏行业规范治理的主要矛盾； ②会议提出，将综合运用多种手段，以市场化、法治化方式推动光伏行业回归良性竞争、理性发展轨道。

2026-1-29 : 【金价涨不停！史上首次突破5500美元大关因特朗普威胁打击伊朗】①北京时间周四早间，现货黄金价格一度突破5500美元/盎司，逼近5600美元/盎司，创下历史新高； ②特朗普最新对伊威胁，加剧了市场对美国可能对伊朗开展军事行动的担忧； ③市场分析师认为，尽管金价可能回调，但基本面预计将在2026年全年保持支撑，任何回调都将是买入机会。

2026-1-28 : 【两度筹划两度终止阳光诺和宣布放弃收购朗研生命】①对于终止交易的原因，阳光诺和方面称，鉴于市场环境变化等因素所致； ②利虔直接持有朗研生命32.84%股权，系其控股股东及实际控制人，而利虔同时为阳光诺和实控人，此次交易构成阳光诺和对实控人旗下资产的收购。这也曾引发了市场上对于该交易存在“左右倒右手”的质疑。

2026-1-28 : 【商业航天抢滩2026|商业航天爆发赋能航天育种或迎来发展新“窗口期”】①商业航天发展加速，“航天+”应用场景不断拓展，叠加政策端支撑，航天育种有望迎来新“窗口期”； ②商业航天发展下航天育种有望更加平民化、商业化、规模化； ③部分A股上市企业已涉及到航天育种，有望为太空经济注入更多动能。

2026-1-28 : 【万科三笔共68亿元债券展期落地债务违约危机得以缓解】①万科债务化解取得重大进展，“22万科 MTN004”“22万科 MTN005” 两笔合计57亿元中期票据，展期议案3均获通过。 ②加之此前余额11亿元的“21万科02” 债券展期方案落地，籍此，万科三笔合计68亿元债券展期成功，暂时解除了违约危机。

2026-1-28 : 【特斯拉品牌价值三连跌马斯克介入政治拖累公司声誉】①品牌金融报告显示，特斯拉品牌价值在2025年缩水154亿美元，连续三年下滑，主要因缺乏创新车型、车辆价格偏高及马斯克介入地缘政治议题； ②尽管特斯拉在美国的客户忠诚度提升至92%，但消费者“推荐评分”跌至历史新低，品牌价值下滑再次突显消费者与投资者看法分歧。

2026-1-28 : 【三部门：新建住宅项目必须配建养老服务设施】①自然资源部、民政部、国家卫生健康委联合印发《关于深化自然资源要素保障支持养老服务改革发展的若干措施》，旨在减轻市场主体负担，释放服务供给潜力； ②措施包括强化规划引领，保障养老用地空间需求；创新供地方式，降低养老服务用地成本；激活存量资源，释放低成本养老空间等。

2026-1-28 : 【为抛售美元打开“绿灯”？特朗普声称：不担心美元贬值！】①周二，美元进一步下行，兑一篮子货币跌至四年来最低点，延续了连日来的跌势，而在美国总统特朗普就美元走势发表讲话后，美元跌势愈演愈烈； ②特朗普表示，自己并不担心美元贬值，还暗示他可以操控美元汇率。

2026-1-28 : 【科研利器！OpenAI放大招：科学家专属“AI外挂”Prism来了】①如果说，2025年的AI彻底改变了“码农”。那么随着OpenAI周二正式祭出新一代科研利器Prism，科学家们接下来也不必再“单打独斗”…… ②OpenAI周二发布了一款免费工具，旨在让科学家更轻松地使用ChatGPT撰写研究论文并与同事协作。

2026-1-28 : 【今年产能已售罄！数据中心需求大涨希捷科技季度营收同比增22%】①希捷科技股价大涨8.8%，因二季度业绩及三季度展望超预期。 ②希捷二季度调整后每股收益3.11美元，销售额28.3亿美元，均超分析师预期。 ③希捷CEO称市场需求强劲，近线产能已售罄至2026年，预计未来数年将创造巨大价值。

2026-1-28 : 【站上1600元，多家品牌金饰克价大幅上调】①1月28日，现货黄金价格突破5200美元/盎司，创历史新高； ②国内金饰品牌克价随之上涨，周生生、周大福、老凤祥、老庙黄金等品牌报价均超过1600元/克，再创新高。

2026-1-27 : 【今年首批182款游戏版号出炉】①今日，国家新闻出版署公布1月国产网络游戏审批信息，共182款新游在列； ②涉及网易、腾讯、三七互娱、巨人网络、恺英网络等上市公司新游。

2026-1-27 : 【特朗普：提高对韩国多种商品关税税率至25%】①当地时间1月26日，美国总统特朗普宣布，因韩国国会未批准美韩贸易协议，美方将提高对韩国商品的关税税率； ②特朗普称，已决定将对韩国汽车、木材、制药产品以及其他对等关税项目的税率从15%上调至25%。

2026-1-27 : 【成大生物或首次单季度转亏拟投资布局免疫抗肿瘤、自免疾病等创新药领域】①该公司2025年第四季度预计实现归母净利润-0.418亿元至-0.258亿元，环比大幅下滑且由盈转亏； ②面对业绩不断下滑，成大生物亦正投资布局免疫抗肿瘤、自免疾病、心血管、内分泌等创新药领域。

2026-1-27 : 【首付款撬动三生国健2025年业绩飙升 PD-1/VEGF 双抗赛道成药企必争之地】①对于业绩的暴涨，三生国健方面称，系2025年公司与辉瑞达成授权合作，已收到对方支付的授权许可首付款约28.90亿元所致； ②也有行业分析认为，PD-1/VEGF双抗赛道的未来发展仍需直面多重挑战：如包括不同地区监管审批的门槛与标准存在差异，临床开发需适配多元审评要求等。

2026-1-27 : 【又一领域达最高纪录我国成功研制场强35.6T全超导磁体】①中国科学院电工研究所和物理研究所联合研制的全超导用户磁体，成功实现35.6特斯拉的最高磁场强度； ②这是目前全球该领域的最高纪录，标志我国在高温超导应用方面已具有国际先进水平。

2026-1-27 : 【国科大星际航行学院正式成立】①1月27日，中国科学院大学星际航行学院揭牌，朱俊强院士任院长； ②学院成立旨在抢占科技制高点，培养星际航行领域人才，支撑国家深空探测等战略需求。

2026-1-27 : 【海南商发2.2亿招标火箭发射燃料推进剂+特气或成最稳定价值环节】①本次招标项目为海南商业航天发射场2026至2028年度发射任务液态甲烷、氦气、液氧液氮采购。 ②在高载重与可重复使用背景下，推进剂特气需求与发射次数高度相关且成本占比提升。可重复使用技术并未降低推进剂消耗，回收过程甚至需要额外燃料储备。

2026-1-27 : 【EDA巨头：AI基建吞噬世界产能存储芯片紧缺或持续到明年】①新思科技首席执行官盖思新预测，存储芯片价格上涨和供应紧张的情况可能持续到2027年； ②盖思新指出，尽管主要厂商计划扩大产能，但从投资到产线投产至少需要两年时间，这也是紧缺格局可能长期持续的原因之一。

2026-1-27 : 【英伟达扩大与CoreWeave合作新款CPU部署消息引关注】①英伟达宣布以折价方式追加20亿美元认购CoreWeave股份，并优先供应包括Rubin平台、Vera数据中心CPU在内的新一代算力硬件； ②最新合作旨在推动CoreWeave“2030年前建成5吉瓦AI工厂”的扩张计划。

2026-1-27 : 【腾讯正式推出社交AI功能“元宝派”，实测来了！】①腾讯正式推出社交AI功能“元宝派”，目前处于内测阶段，可以看到其实质上是将微信的社交能力、腾讯会议的协同工具以及AI大模型的核心能力融为一体。 ②腾讯正依托其社交生态探索群体互动场景，将AI从工具转向“社交型”智能体。然而，这一独特路径能否构建新壁垒，仍有待市场观察。

2026-1-27 : 【“关税阴霾”卷土重来？特朗普：韩国对贸易协议“不作为”，上调税率至25%！】①美国总统特朗普周一表示，因韩国国会未批准美韩贸易协议，美方将对韩国商品关税从15%提高至25%； ②他在社交媒体平台上写道，鉴于韩国方面尚未通过该项“具有历史意义的贸易协议”，他已决定将对韩国汽车、木材、制药产品以及其他对等关税项目的税率从15%上调至25%。

2026-1-26 : 【北京市将全面实施“人工智能+”行动建设国家人工智能应用中试基地】①北京市将支持中关村科学城建设人工智能集聚区； ②北京市今年面向民间资本推介重大项目总投资不低于2000亿元； ③北京市独角兽企业数量居全国各城市首位。

2026-1-26 : 【10万台年产能！全球首条机器人关节自动化产线落地】①“全球首条机器人关节自动化产线”在上海浦东投产，年产能达10万台，而规划中的产线扩容将使总产能迈向30万台。 ②2024年国内机器人关节模组需求量已达224.17万套，预计到2030年将跃升至482.01万套。自动化产线的建设，或将解决产业长期面临的一致性和规模化制造难题。

2026-1-26 : 【低轨卫星热潮涌动 PCB供应链开启高端“军备竞赛”】①低轨卫星板市场蓄势待发，头部PCB厂纷纷切入赛道抢占关键席位。 ②分析称，低轨卫星PCB的产品价值量与毛利率显著高于消费电子等传统应用领域。

2026-1-26 : 【锂电、光伏行业产能过剩叠加成本管控难度加大海目星2025年预亏8.5亿至9.1亿】①海目星预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-9.1亿元至-8.5亿元，与上期相比亏损进一步扩大。 ②海目星表示，公司目前已在固态电池设备领域设备进入批量交付阶段，并已在欧洲、韩国等多个海外市场实现关键订单突破。

2026-1-26 : 【商业航天抢滩2026：蓝箭航天、星河动力、中科宇航三大总工程师同台披露最新时间表】①蓝箭航天、星河动力、中科宇航三大总工程师罕见同台； ②三家各自披露了回收复用火箭的最新验证时间表与差异化路径； ③2026年或将是国内可复用火箭技术验证决战之年。

2026-1-26 : 【百秒拉抬股价，火速出货收割，私募浩坤昇发遭限制交易3个月，2个月前刚被罚】①继浙江证监局处罚2个多月后，浩坤昇发又因拉抬打压股价、违规反向交易，遭北交所限制交易三个月； ②操纵股价细节曝光：百秒拉抬、火速出货； ③北交所指出，该私募曾多次因异常交易行为被连续暂停证券账户交易，仍未改正。

2026-1-26 : 【暴风雪席卷美国！天然气减产致工厂停工逾万架次航班取消】①美东时间1月23日起，美国遭遇大规模冬季风暴，23个州进入紧急状态，超百万户断电，逾万架次航班取消，并造成多人死亡； ③暴风雪导致得克萨斯州石油和天然气供应短缺，多家炼油厂、化工厂和制造商被迫停产，美国天然气产量大幅下降约100亿立方英尺。

2026-1-26 : 【我国光伏核心材料获关键突破，气相法聚烯烃弹性体实现规模化生产】从中国石油获悉，被誉为工业黄金的高端材料聚烯烃弹性体，在新疆独山子石化实现气相法规模化生产。这一突破有效缓解了我国光伏等战略性新兴产业对该材料的进口依赖。聚烯烃弹性体是一种性能独特的高端材料，它像是塑料与橡胶的结合体，兼具塑料的可加工性与橡胶的高弹性，成为光伏等战略性新兴产业的核心原材料。早在2015年，我国技术人员开始聚烯烃弹性体技术攻关，2024年，实现了从实验室到工业生产的转化，2025年独山子石化累计产出聚烯烃弹性体5.8万吨，完成成

【1号策略】

上线三年，复合年化8%

【2号策略】

上线两年，复合年化13.53%

【凯利混合】

上线一年，复合年化11.82%