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大盘 | 外盘 | 新能源 | 消费 | 农业 | 资源 | 电子科技 | 基础工业 | 地产基建 | 金融 | 医疗 | 能源 | 游戏 | 军工【策略研究】

2026-3-9 1: 预期展望，技术上，当前市场并未摆脱危险区，对于高仓位投资者，哪个修复减哪个，控制仓位是合理且必要的。政策树来看，当前市场交织三种潜在走势。第一，懂王TACO，地缘资源价格回落，油价回落，科技弹性较大，养虾人狂喜。第二，僵持，但油价维持在80到90之间，虽然难受，但风险外溢的扰动降低，市场可能跟着局势来回波动第三，恶化，风险外溢，油价维持100以上的高位，养虾人泪奔，能源和红利等避险风格受益。从应对来看，无论如何，通胀时代很大概率回归，谨慎且高仓位者（矛盾了吗，不矛盾，比如被套无法断舍离），可以哪个

2026-3-9 1: 【华西证券：openClaw推动AI产业进入Agent时代】①GPT-5.4的发布强化了Agent的能力，支持智能体跨软件执行复杂工作流，有望助力openClaw加快商业化落地。 ②研报预测openClaw将推动AI产业进入Agent时代，带来应用落地、算力需求提升和国产大模型需求增长等影响。

2026-3-9 1: 【深圳拟出台措施支持OpenClaw&OPC发展 “小龙虾”概念有望站上风口】①深圳市龙岗区人工智能（机器人）署近日就《深圳市龙岗区支持OpenClaw&OPC发展的若干措施（征求意见稿）》公开征询意见。 ②国新证券钟哲元指出，云服务与算力产业链直接受益，国内厂商推出OpenClaw一键部署服务，市场迎价量齐升。

2026-3-9 1: 【光伏反“内卷”进入攻坚期两会代表委员建议系统施策从治标走向治本|两会财经眼】①光伏产业链价格有所回升，但行业亦清醒认识到，当前阶段性供需失衡格局尚未完全改善； ②如何巩固反内卷成果、推动行业从价格竞争转向高质量发展，成为今年能源界代表委员关注的焦点议题，光伏头部企业代表、委员，在相关建议中均提及反“内卷”相关措施。

2026-3-9 1: 【深圳龙岗拟出台措施支持OpenClaw&OPC发展】①其中提出，鼓励市场化、专业化平台载体推出“龙虾服务区”，免费提供OpenClaw部署服务，并给予符合条件的补贴。 ②该措施还提出，对向国际主流社区贡献关键代码、开发与具身智能设备结合的应用项目等，经认定后给予最高200万元补贴。

2026-3-9 1: 【驻韩美军基地运输机异动或向中东转移“爱国者”】①驻韩美军乌山空军基地近期频繁起降C-5战略运输机和C-17运输机，引发猜测其向中东地区转移“爱国者”导弹系统等武器装备。 ②驻韩美军官员和韩国总统府均拒绝证实或否认相关军事调动或转移，但消息人士透露韩美两国已讨论过相关事宜。

2026-3-9 1: 【地方政策尝鲜“龙虾” AI加速进入Agent时代但安全隐患仍需防范】①更多人迈出了部署并运营的那一步，深圳龙岗首推“龙虾十条”，推动项目部署； ②当AI向人类工作场景渗透，token消耗量将激增，直接制造了一个“算力真空”； ③OpenClaw尚未完全成熟，可能造成信息泄露、系统受控等一系列安全风险。

2026-3-9 1: 【国际油价冲破100大关，特朗普不慌不忙回应“很快会下跌”！】①由于美伊战争导致霍尔木兹海峡关闭，伊拉克、卡塔尔等中东主要产油国宣布减产，国际油价冲破100美元大关； ②美国总统就在其社交媒体平台上发帖称，伊朗核威胁消除后短期油价将迅速下跌，他认为这对美国、世界以及安全与和平而言，代价微不足道。

2026-3-9 9: 【中信证券：建议把握“避险+通胀”主线，阶段性配置能源类资产】中信证券研报表示，伊朗冲突已持续一周，其影响正通过霍尔木兹海峡外溢至全球经济与市场，能源价格大幅上升。当霍尔木兹海峡“有事”，日本、韩国、泰国、新加坡的进口原油和印度的进口石油气供给或将首当其冲，能源价格上涨对全球通胀的推升在所难免。面对伊朗局势的高度不确定性，投资者可把握“避险+通胀”的主线，阶段性配置能源类资产。美元是冲突期间相对容易凝聚共识的币种、近期或保持偏强震荡，十年期美债收益率则可能缺乏充足下行空间。(华尔街见闻)

2026-3-9 9: 【高盛数据显示美股大跌之际对冲基金加码做空】高盛集团主要经纪业务部门汇编的数据显示，截至3月6日当周，对冲基金将股票型交易所交易基金(ETF)的空头头寸提高了8.3%。数据显示，在过去五年中，该群体部署看跌押注的速度，仅有一次超过此次。不过，对冲基金在五周来首次增加了对个股的持仓，这表明资金管理人一方面对整体市场保持谨慎，另一方面则积极在个股层面寻找逢低布局的机会。高盛董事总经理Lee Coppersmith 在周六发给客户的报告中写道：“仓位和资金流向数据强化了这样一种观点——投资者正在加强对冲，但并

2026-3-6 1: 【我国科学家突破柔性热电材料技术塑料薄膜变“能量转换器”】①我国科学家成功研制出不规则多级孔结构塑料热电薄膜，其热电优值（zT值）突破1.64，创下柔性热电材料同温区性能世界纪录； ②该材料通过“聚合物相分离”方法制备，兼容喷涂工艺可一次成型，大幅降低制备难度，实现了聚合物热电材料zT值超1.5的历史性跨越。

2026-3-6 1: 【美国或将AI芯片出口管制扩展至全球大买家将被要求投资美国】①美国商务部提交了一项关于人工智能芯片的规则草案，可能将出口限制扩大至全球，并要求大批量购买英伟达或AMD芯片的国家必须承诺在美投资； ②拟议规则将根据外国公司希望购买的芯片数量，建立一套分级审批流程，这被视为拜登时期芯片扩散规则的新版本。

2026-3-6 1: 【美国内政部长透露：特朗普政府正考虑“所有方案”来控制油价！】①美国内政部长道格·伯古姆表示，特朗普政府正在考虑一系列方案以应对伊朗战争期间石油和汽油价格飙升的问题； ②他补充称，该清单包括可能立即产生影响的行动，以及更长期、更复杂的选择。

2026-3-5 1: 【美财长贝森特：美对全球15%关税预计本周生效】①美国财政部长斯科特·贝森特表示，美国总统特朗普宣布的15%“全球进口关税”预计本周生效，较当前10%上调； ②贝森特预测，到今年8月，美国关税税率将恢复至最高法院裁定无效前的较高水平。

2026-3-5 1: 【特朗普何时会在对伊战争上收手？华尔街策略师：美股至少得跌10%】①本周，美国和以色列对伊朗发动袭击，导致全球金融市场动荡，美股大幅下滑； ②地缘政治专家预测，标普500指数需下跌超10%，特朗普才会在战争问题上退缩。

2026-3-5 1: 【特朗普正式提名凯文·沃什出任美联储主席参议院确认战将启】①美国总统特朗普提名凯文·沃什为下一任美联储主席，接替现任主席鲍威尔，任期四年； ②提名程序下一步为参议院银行业委员会听证会，但共和党参议员蒂利斯可能因鲍威尔接受刑事调查而阻止提名进入审议程序。

2026-3-4 1: 【特朗普威胁：将切断美国和西班牙之间的贸易往来】①美国总统特朗普抨击西班牙在袭击伊朗行动中“缺乏合作”，并宣布将切断与西班牙的贸易往来； ②特朗普还抱怨西班牙抵制将国防开支提高到GDP 5%的努力，并表示可能在当天或明天停止所有与西班牙的商业活动。

2026-3-4 1: 【美股收盘：中东冲突加剧通胀担忧三大股指集体收跌】①纳斯达克中国金龙指数跌3.3%，阿里巴巴跌近5%； ②Meta与新闻集团达成人工智能内容授权协议； ③高通CEO：AI智能体将取代手机成为数字中心； ④标普500指数的11个板块全面收跌。

2026-3-4 1: 【AI爆发倒逼网络升级 MWC2026打响6G暗战】①华为在内的多家企业纷纷针对5G-A和6G演进抛出了路线图，其背后的核心驱动力，正是通用人工智能爆发引发的网络承载力危机。 ②未来十年，网络价值将从“人与人沟通”全面升级为“智能体互联”，孕育出十万亿美元级的新产业空间。

2026-3-4 1: 【美伊战火升级！亚太市场延续跌势日韩股市再成“重灾区”】①周三，亚太市场普遍低开，延续了中东冲突升级引发的下跌走势； ②和前一个交易日一样，日韩股市再度成为抛售“重灾区”； ③韩国KOSPI指数跌幅一度扩大至6%；日经225指数跌幅一度扩大至近3%。

2026-3-4 1: 【美伊战火引发能源危机？特朗普出手：将为“霍尔木兹油轮”护航，并提供保险！】①美国总统特朗普表示，美国将为通过霍尔木兹海峡的油轮和其他船只提供保险担保和海军护航，以确保能源自由流向世界； ②国际油价在消息公布后涨幅收窄，但仍大幅收涨4.7%，布伦特原油结算价接近每桶80美元。

2026-3-4 1: 【光速突破3.1美元！美国汽油价格创四年最大涨幅未来数周预计涨势难歇】①美东时间周二，中东地区战争加剧导致原油价格飙升，美国加油站汽油价格大幅上涨，过去24小时全国平均油价上涨0.10美元，达到每加仑近3.11美元； ②汽油顾问公司GasBuddy预测，未来几天油价将进一步上涨，未来一周或两周内，全美平均油价可能再上涨0.10至0.25美元/加仑。

2026-3-4 1: 【全国政协十四届四次会议下午3时开幕十四届全国人大四次会议举行预备会议】①全国政协十四届四次会议于今日下午3时在人民大会堂开幕，3月11日上午闭幕，会期7天； ②大会期间，将举行开幕会、闭幕会以及2次大会发言；大会将举办3场“委员通道”采访活动； ③上午，十四届全国人大四次会议将举行预备会议，12时，十四届全国人大四次会议将举行新闻发布会。

2026-3-3 1: 【中东局势扰动集运市场部分船司暂停中东航线接货运价飙升至6000美元/FEU】①财联社记者采访获悉，多数班轮公司中东航线暂停接货，部分公司在继续接货的同时宣涨/征收高额附加费，该航线运价飙升至6000美元/FEU左右； ②截至今日收盘，集运欧线期货（EC）涨停。现货欧线运价较上周五小幅上涨，有货代称看涨欧地线乃至非洲航线。

2026-3-3 1: 【特朗普称对伊朗军事行动可能持续4至5周】①美国总统特朗普表示，对伊朗军事行动可能持续4至5周，并已做好行动时间远超这个期限的准备； ②特朗普称，美以目标明确，旨在摧毁伊朗的导弹能力、削弱其海军力量、阻止其获取核武器，并确保伊朗政权无法继续在境外武装、资助和指挥代理军队。

2026-3-3 1: 【DeepSeek将发布其最新的大模型V4 AI应用有望站上风口】①据媒体报道，DeepSeek将于下周发布其最新的大模型V4，原生支持图片、视频与文本生成功能。 ②财信证券表示，AI应用商业化进程有望加速。后续建议持续关注头部互联网厂商的AI商业化进展，以及AI应用相关投资机遇。

2026-3-3 1: 【涨幅30%！日本大厂电子材料全线涨价涵盖多款PCB关键原材料】①此次调涨范围涵盖CCL（铜箔基板）、Prepreg（树脂基材）与CRS（铜箔树脂片）等全系列产品，自2026年4月1日起出货适用。 ②AI PCB是AI Infra升级浪潮中的核心增量环节，而AI PCB三大原材料电子布、铜箔、树脂则是构筑PCB介电性能的核心壁垒。

2026-3-3 1: 【美国前财长耶伦：中东冲突风险令美联储更倾向于按兵不动】①美国前财政部长耶伦表示，近期的伊朗局势使美联储更加倾向于按兵不动，相较于事件发生前，他们对降息的态度会更加谨慎； ②多数经济学家表示，油价上涨的影响难以估量，最终可能被证明是暂时的。

2026-3-3 1: 【刘烈宏：加快建设一批数据领域重点实验室等创新平台大力推进数据领域关键技术、设备攻关与应用创新】①国家数据局局长刘烈宏在第四届北京人工智能产业创新发展大会开幕式上强调，高质量真机数据是构建人工智能核心竞争力的关键要素； ②刘烈宏提出要建设高质量数据集，推进数据领域科技创新，培育创新型企业，强化为高质量数据付费的市场共识，以促进人工智能产业生态建设和数据要素价值释放。

2026-3-3 1: 【华尔街热议：美伊战火如何影响美国经济和美联储降息前景？】①分析师表示，美国对伊朗的军事行动不会大幅推高美国通胀，也不会对美国经济造成重大损害； ②经济学家们表示，美联储可能会将因能源价格上涨而导致的通胀小幅上升视为暂时性现象。不过，即便通胀只是小幅回升，也可能让美联储短期内放弃降息。

2026-3-2 1: 【伊朗受袭牵动“全球神经”，原油供应和经济衰退“双危机”一触即发！】①美国和以色列联合袭击伊朗导致伊朗最高领袖哈梅内伊身亡，可能引发中东石油供应严重中断，甚至全球经济衰退； ②麦克纳利预测，霍尔木兹海峡长期关闭将导致全球经济衰退，油价可能飙升至每桶100美元以上。

2026-3-2 1: 【中东安全绿洲不再安全美伊冲突将削弱阿联酋等国吸引力】①美伊冲突爆发后，伊朗对周边海湾国家进行了打击，影响到波斯湾国家作为金融枢纽和高端旅游目的地定位； ②迪拜、阿布扎比、科威特多地都出现空袭，令当地居民恐慌； ③分析人士认为，美伊冲突将显著削弱迪拜等城市对外籍人士的吸引力，并可能在全球范围内引发冲击波。

2026-3-2 1: 【美伊冲突持续发酵，华尔街开启“避险模式”！】①中东冲突加剧投资者焦虑，避险资产需求上升。美国总统特朗普预计对伊朗军事行动可能持续四周； ②亚洲早盘交易中，美元大幅上涨，瑞士法郎小幅走强，日元持平。基金经理抛售股票转向避险资产。

2026-3-2 1: 【智元机器人叩开应用大门：从“陪聊”到“上岗”，上海如何打造具身智能创新高地？】①智元机器人展厅里，远征A2正和访客轻松互动；工厂车间内，“兄弟”精灵G2效率已达工人70%以上； ②从实验室“手搓”样机到千台级量产，“智元速度”的背后是上海围绕“四链融合”的系统性布局； ③“十五五”开局，在技术深度与生态广度双重驱动下，这场产业变革正在上海加速书写中国方案。

2026-3-2 1: 【国际油价周一暴涨近8%！中东战火封锁关键海峡未来油价何去何从？】 ①美国原油价格因美伊战争风险飙升7%，布伦特原油价格涨约8%； ②伊朗已经禁止船只通过霍尔木兹海峡，全球五分之一的海运石油受影响； ③分析师预测，若霍尔木兹海峡交通长期中断，布伦特原油价格可能超过每桶120美元。

2026-2-27 : 【花旗：宁德时代电池单位利润仍料稳定，股价疲弱为长期投资者提供买点】花旗称，津巴布韦锂矿出口禁令可能导致更高的锂价成本，从而对电池利润率产生负面影响，宁德时代因此股价疲软，但这为长期投资者提供了更佳的买入机会。其指出，尽管成本上涨，相信宁德时代电池每瓦时的净利润仍将稳定在0.11元人民币，因大部分锂成本可以向下游传导，以及公司在供应链上拥有最全面的投资布局，这将提高投资收益。其还称，短期内锂生产商会继续跑赢，看好赣锋锂业。(华尔街见闻)

2026-2-27 : 【千问抢占AI硬件入口，将在巴展发布AI眼镜】华尔街见闻2月27日获悉，阿里巴巴旗下个人AI助手“千问”今年将面向全球市场推出多款不同形态的AI硬件产品。千问将在西班牙巴塞罗那举行的2026年世界移动通信大会（MWC）上发布首款同名AI眼镜，并于3月2日开启线上线下全渠道预约。(来自华尔街见闻)

2026-2-27 : 【机器人租赁火出圈有企业机器人租赁订单排到3月底】随着机器人应用进入更多新场景，节后机器人租赁市场持续升温。在浙江杭州钱塘区的一家机器人公司，技术人员正在抓紧为机器人编制最新舞蹈动作，当地一家企业为下个月举办的活动专门租下了这批机器人，它们的舞蹈动作也是为活动量身定制的。据了解，这家公司的机器人租赁业务覆盖多地，目前订单已排到了三月底。 (央视财经)

2026-2-24 : 【何小鹏内部信：要实现全球首个高阶人形机器人量产】2月24日，马年春节假期后开工第一天，小鹏汽车CEO何小鹏向全体员工发布了一封开工信，主题为“稳进破局，2026共赴物理AI新十年”，在信里，何小鹏称要在2026年“把梦想量产”，全新一代 IRON 机器人将在年底启动量产，要成为“全球第一个规模量产的高阶人形机器人”。今年Iron将率先落地导览、导购等场景，并向全球开发者开放 SDK。何小鹏希望小鹏汽车能够率先在中国抓住属于自动驾驶的“DeepSeek”时刻，他认为，小鹏正站在历史性的拐点上——202

2026-2-11 : 【商务部：诚邀各国游客春节到访中国购在中国乐享中国年】国务院新闻办公室今天（2月11日）举行新闻发布会，有关负责人介绍2026“乐购新春”春节特别活动、保障春节市场供应有关情况。商务部副部长盛秋平在发布会上介绍，欢迎各国朋友来体验春节里的中国，也备足了政策礼包，比如：在“方便来”方面，网信办和商务部等11部门出台提升境外人员入境数字化服务便利性的政策举措，各大航司也将在热门国际航线上增加运力的投入。在“欢快玩”方面，鼓励各地发布多语种春节民俗地图，一键解锁庙会、灯会、老字号、非遗市集等年味的体验，方便

2026-2-11 : 【国家外汇局肖胜：研究优化QFII，提升外资投资境内资本市场便利度】国家外汇管理局主管月刊《中国外汇》刊发资本项目管理司司长肖胜的文章称，今年将有序推进直接投资、跨境融资、证券投资等领域资本项目高水平制度型开放，加强跨境投融资便利化政策供给。研究优化合格境外机构投资者（QFII）跨境资金政策，提升外资投资境内资本市场便利化程度；继续有序发放合格境内机构投资者（QDII）投资额度，满足境内投资者对外证券投资合理需求；推广升级跨国公司本外币资金池政策；深化跨境投融资外汇管理改革，大力推进外商直接投资改革；加强

2026-2-11 : 【2025年我国社会消费品零售总额首次突破50万亿元大关】2月11日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2026“乐购新春”春节特别活动、保障春节市场供应有关情况，并答记者问。商务部副部长盛秋平表示，2025年我国社会消费品零售总额首次突破50万亿元大关，最终消费支出对经济增长的贡献率达52%，比上年提升5个百分点。

2026-2-11 : 【国家外汇管理局肖胜：制定发布一揽子跨境投融资便利化政策措施更好支持实体经济发展】国家外汇管理局资本项目管理司司长肖胜在《中国外汇》2026年第3期上发文表示，深化跨境投融资外汇管理改革。大力推进外商直接投资改革，大幅简化外汇登记手续，进一步便利外商投资资金支付使用，更好助力外资来华展业兴业。修订出台境内企业境外放款本外币一体化管理办法，便利“走出去”企业资金融通。出台国内外汇贷款资金管理政策，助力企业更好开展跨境贸易活动。制定发布一揽子跨境投融资便利化政策措施，优化汇兑管理，更好支持实体经济发展。

2026-2-11 : 【国开行2025年发放超1.6万亿元贷款支持基础设施建设】从国家开发银行获悉，2025年，国开行发挥服务基础设施建设主力银行作用，以重大项目为牵引，向网络型、产业升级、城市、农业农村、国家安全五大领域基础设施发放贷款1.64万亿元。在网络型、产业升级基础设施领域，国开行支持的广州至湛江高铁等项目开通运营，南水北调中线引江补汉等工程加快实施；推动全国一体化算力网络国家枢纽节点地区建设“东数西算”工程，积极服务科技基础设施建设。国开行发展与规划部负责人表示，下一步，将以战略性标志性重大项目为牵引，创新基础

2026-2-11 : 【镍价延续涨势印尼重申大幅削减镍矿石产量】镍价连续第四天上涨，此前主要供应国印尼重申今年将大幅削减产量。印尼矿产和煤炭总局局长Tri Winarno表示，印尼今年将发布的镍矿石产量生产配额将在2.6亿至2.7亿吨之间。这一目标略高于之前的预估，但远低于2025年的目标3.79亿吨。由于供应持续过剩，印尼正试图提振镍价。上海咨询公司Mysteel Global的分析师Fan Jianyuan表示，供应量若低于2.7亿吨，将会被视为价格利好消息。他还表示，配额发放应会在3月前完成。LME镍价一度上涨1.7%

2026-2-11 : 【湖南高速加密充电设施，升级智慧服务区】今年春运，自驾出行成为主流出行方式之一，新能源车充电需求显著增长。湖南高速在长沙西服务区设有36个充电车位，其中8个为全液冷超充车位，单枪最大功率可达600千瓦，充电效率远超普通充电桩。旅客王铖灏表示，充电速度比普通充电桩快一倍。湖南高速新能源科技有限责任公司运维主管扶四游表示，充电桩技术不断提高，充电车位不断增加，基本都是快充快走，未出现长时间排队情况。截至2月9日，湖南高速服务区已投运29座液冷超充站。此外，服务区还配备两台智能移动充电机器人，可按需“召唤”，实

2026-2-11 : 【李家超：相信首批稳定币发行人牌照下月发放】据香港电台2月11日报道，香港特区行政长官李家超表示，金管局正积极处理稳定币发行人牌照申请，相信首批牌照将于下月发放。李家超在“Consensus香港大会2026”发表视像致辞时指，香港享有“一国两制”、开放透明市场等无可比拟的优势，是汇聚国际资本、人才和资讯的平台，特区政府致力于打造香港为全球数字资产创新中心。他又指香港在推动Web3发展拥有巨大优势，将继续全力保持在金融科技领域的前沿地位，欢迎各地机构与香港联手，建立更美好的数字未来。

2026-2-11 : 【以媒称军方正制定加沙重启军事计划】《以色列时报》2月10日报道称，在与哈马斯停火近4个月后，以色列军方正在制定在加沙地带重启军事行动的计划，目标是通过武力解除哈马斯武装。加沙地带媒体办公室当天发布公报称，自去年10月停火至今，以方共违反停火协议1620次，造成573人死亡、1553人受伤。死者中99%为平民。公报还指责以方未履行多项义务，包括未充分开放拉法口岸，导致加沙地带的人员流动与物资进入远远低于协议规定的数量，加剧加沙地带人道局势恶化。

2026-2-11 : 【特朗普：若美伊谈判失败或向中东再派一支航母打击群】①当地时间2月10日，美国总统特朗普表示，若与伊朗的谈判未果，他考虑向中东再派遣一支美国航母打击群，为可能的军事行动做准备； ②1月26日，美国官员透露，“亚伯拉罕·林肯”号航母打击群已驶入西印度洋，若白宫下令，该打击群能在一两天内对伊朗发起军事行动。

2026-2-11 : 【人民日报金轩：以更开放的姿态为全球发展带来广阔机遇】①党的二十届四中全会部署扩大高水平对外开放，世界银行等国际组织认为中国“十五五”规划将为世界经济带来确定性和动力； ②2025年中国进口规模将达18.48万亿元，连续17年成全球第二大进口市场，给予最不发达国家零关税待遇，覆盖人口近全球1/4。

【1号策略】

上线三年，复合年化8%

【2号策略】

上线两年，复合年化13.53%

【凯利混合】

上线一年，复合年化11.82%